| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۴۷.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۸ |
۳,۱۶۳.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۲۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۳ |
۴۶۱.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۹۰۷.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸ |
۲۰,۹۲۱.۸۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۴.۳۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۱۴۲.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|