| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۱.۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۶.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۹۳.۹۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۹ |
۲.۵۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۸۹ |
۹۱۲.۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۷,۰۹۴.۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۷.۸۷ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۲۲۲.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۸,۸۷۴.۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۲۶.۹۷ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|