| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۶۹ |
۲,۴۲۳.۰۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۲.۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۵.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۵) |
(۵۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۵ |
(۶۶.۲۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۷ |
۲.۵۸ |
۳۶۴,۷۳۵.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
|
|