| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۴ |
۲.۴۱ |
۱۸,۶۰۲.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۴۴,۲۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۶۱ |
۵۳۸,۲۸۶.۴۸ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۴,۷۶۹.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۳ |
۱.۱۵ |
۳۶,۲۱۷.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۸ |
۲.۶ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۳۳ |
۶۹۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۰۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵ |
۱۷,۴۴۷.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲ |
۲۷۴,۱۷۶.۸۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۴,۲۶۹.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
|
|