| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۶۰.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
۲.۳۵ |
۲۶۹.۹۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۹ |
۱۶۶,۱۸۹.۵۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۶۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۷۰.۵۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۱.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۰۴.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|