| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۶۵.۳۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۸۵.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۷ |
۱۱۲.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۵۵۷.۰۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۴,۹۷۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۶.۸۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۷۳.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۸۳ |
۳,۴۱۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۱.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۹,۷۸۳.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|