| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۴۳) |
(۴۳.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۸ |
(۱۰.۶۴) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۷۴ |
۱۸,۷۵۴.۹۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۴۹.۵۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۱۱ |
۱,۷۴۶.۲۲ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۱,۰۳۳.۸۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۶۷ |
(۳۰.۷) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۵ |
۲.۴۲ |
۱۱۴,۰۲۴.۶۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۷۴ |
۲۳۵,۷۴۶.۹۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۸۵ |
۳۶,۲۵۴.۹۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۷۸.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۲) |
۰ |
|
|