| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۵۱.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۸ |
۴۰,۸۷۷.۲۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۳.۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۳) |
۴۱.۹۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
|
|