| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۶۸,۷۱۵.۹۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۱۸ |
۱.۹۶ |
۲۶۳,۵۳۹.۳۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۱.۵۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۶) |
۹۶.۳۵ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۷,۵۹۹.۶۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۶ |
۰.۹۹ |
۱۳,۹۶۵.۷۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۶,۰۲۴.۳۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۱ |
۲۰۰.۳۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۸۸۱.۴۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۰۷۱.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۲ |
۳,۴۹۶.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
|
|