| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۱.۷۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۹۶۶.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۹۱۸.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۱۰.۴۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۱۸۰.۵۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۶۹.۸۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۴ |
۴,۴۳۰.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۶۸ |
۵۳,۸۰۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
|
|