| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۸.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۴.۳۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۶۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۰۹.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۹,۹۹۵.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۴۰.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|