| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۶۸ |
۵۳,۸۰۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۶۰.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۲۱۴.۱۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۶۵.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۸.۶۲) |
|
|