| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۴۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۵۳۰.۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۰۱ |
۲۹۲,۹۰۵.۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷ |
۲,۷۲۶.۱۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۶۵,۶۸۷.۸۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۴۷۷.۴۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۴) |
(۹۶.۱۶) |
|
|