| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۶۹ |
۲,۴۲۳.۰۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۲.۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۴۹ |
۰.۶۵ |
۴۹۵.۳۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۷۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|