صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۴۸۵

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۳۷۵

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۴۵۸,۶۴۳,۷۸۲,۶۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۶:۵۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۳۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۴۴۷,۰۸۱,۲۴۸,۶۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ] تایید سازمان در خصوص مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري سلام فارابي [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ - مجمع افزايش هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق [ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ساعت ۱۱:۰۰ - مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري سلام فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	17,485	17,375	17,375	۰	۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۴۵۸,۶۴۳,۷۸۲,۶۳۱
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	17,514	17,403	17,403	۰	۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۴۶۵,۹۲۵,۷۰۸,۸۸۶
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	17,574	17,465	17,465	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۲۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۶,۶۱۶,۷۵۶	۴,۴۸۱,۷۳۵,۳۲۲,۷۰۵
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	17,342	17,233	17,233	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۹۱۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۵,۳۱۶,۷۵۶	۴,۳۹۹,۹۱۳,۷۷۲,۰۴۹
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	17,146	17,036	17,036	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۳۳۵,۰۷۶,۶۴۳,۰۹۹
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	17,147	17,037	17,037	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۳۳۵,۲۵۳,۲۹۴,۰۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	17,147	17,037	17,037	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۳۳۵,۴۳۰,۱۴۶,۰۸۴
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	17,431	17,319	17,319	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۰۷,۲۳۵,۵۱۶,۳۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	17,631	17,517	17,517	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۵۷,۴۴۵,۸۴۸,۰۱۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	17,839	17,723	17,723	۰	۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۵۰۹,۹۵۳,۵۲۹,۸۰۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	17,903	17,790	17,790	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۴۶۶,۷۵۶	۴,۵۲۶,۸۵۲,۴۴۲,۰۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	17,800	17,688	17,688	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۳,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۸۳,۲۴۹,۸۵۲,۴۸۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	17,800	17,688	17,688	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۳,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۸۳,۴۳۶,۴۹۰,۳۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	17,800	17,688	17,688	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۳,۴۶۶,۷۵۶	۴,۴۸۳,۲۵۷,۷۳۹,۳۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	17,899	17,785	17,785	۰	۰	۱,۲۲۲,۰۶۸,۵۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۰۱,۸۲۴	۲۵۳,۴۶۶,۷۵۶	۴,۵۰۷,۹۹۶,۳۵۲,۱۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	18,321	18,205	18,205	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۰۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۷,۹۰۱,۸۲۴	۲۵۵,۱۶۶,۷۵۶	۴,۶۴۵,۴۲۶,۳۲۶,۴۹۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	18,299	18,182	18,182	۰	۰	۱,۲۲۱,۲۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۷,۹۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۳۶۶,۷۵۶	۴,۶۲۴,۹۹۲,۸۰۵,۱۵۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	18,502	18,383	18,383	۰	۰	۱,۲۲۱,۲۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۷,۹۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۳۶۶,۷۵۶	۴,۶۷۶,۰۹۷,۵۴۰,۱۴۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	18,724	18,595	18,595	۰	۰	۱,۲۲۱,۲۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۷,۹۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۳۶۶,۷۵۶	۴,۷۲۹,۸۷۳,۳۵۴,۷۹۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	18,725	18,596	18,596	۰	۰	۱,۲۲۱,۲۶۸,۵۸۰	۰	۹۶۷,۹۰۱,۸۲۴	۲۵۴,۳۶۶,۷۵۶	۴,۷۳۰,۰۹۶,۴۴۷,۲۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴