| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۳۴ |
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | |
|---|---|---|---|
| 1 | هزینههای تاسیس | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه تا سقف 1.000.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | |
| 2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. | |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه (1.5)درصد از محل متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم (0.3)درصد از محل اوراق مشارکت با درآمد ثابت (2)درصد از سود حاصل از سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان |
|
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که سالانه حداقل 3,487 میلیون ریال و حداکثر 3,695 میلیون ریال خواهد بود.* |
|
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق* |
|
| 6 | حقالزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت (3,000) میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|
| 7 | حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 1درصد (0.01) ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف 1.000.000.000 ریال در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد.** |
|
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانونها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. | |
| 9 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
|
|
| 10 |
هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق |
سالانه 0.00005 از سقف عداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر 5.000میلیون ریال مطابق با قوانین و مققرات شرکت سپرده گذاری معادل سالانه تا سقف مبلغ 900.000.000 ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص) |
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین میشود |