صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۲۳۴ |
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:
هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس | معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه (1.5)درصد از محل متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم (0.3)درصد از محل اوراق مشارکت با درآمد ثابت (2)درصد از سود حاصل از سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان 10درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 1500 میلیون ریال و حداکثر 1820میلیون ریال خواهد بود.* |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق* |
| 6 | حق‌الزحمه حسابرس |
سالانه مبلغ ثابت (1300) میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 1درصد (0.01) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000.000.000 ریال در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.** |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف (2500) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق به علاوه هزینه متغیر نرم افزار |
| 10 |
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق |
مطابق با مقررات اعلامی سازمان بورس مطابق با قوانین و مققرات شرکت سپرده گذاری |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود |
| کارمزد ابطال | کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. | بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود |