صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۲۳۴
هزینه‌های صندوق
فهرستی از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری سلام فارابی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند

ردیف عنوان هزینه‌ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های تاسیس معادل پنج درهزار(0/005) وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 1.000.000.000 ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر

سالانه  (1.5)درصد از محل متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم

(0.3)درصد از محل اوراق مشارکت با درآمد ثابت

(2)درصد از سود حاصل از سپرده های بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
(1)درصد از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.

کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان

4 کارمزد متولی سالانه پنج در  هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 3,487 میلیون ریال و حداکثر 3,695 میلیون ریال خواهد بود.*
5 کارمزد بازارگردان سالانه یک درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
6 حق‌الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت  (3,000) میلیون ریال به ازای هر سال مالی

7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 1درصد (0.01) ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000.000.000 ریال در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب سه آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
8،000 میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
ارزش دارایی ها از صفر تا سی هزار میلیارد ریال ضریب 0.0004
ارزش دارایی ها از سی هزارتا پنجاه هزار میلیارد ریال ضریب 0.00024
ارزش دارایی ها بالای پنجاه هزار میلیارد ریال ضریب 0.00003


سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 25،000،000،000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

10



کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق


کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق 

سالانه 0.00005 از سقف عداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مینا و حداکثر 5.000میلیون ریال

مطابق با قوانین و مققرات شرکت سپرده گذاری


معادل سالانه تا سقف مبلغ 900.000.000 ریال توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان (سهامی خاص)

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد.
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود نداردو برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود