| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۱ |
۱.۰۵ |
۵,۳۳۴.۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۳ |
۲۴۲.۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۶۶۱.۰۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۹۱.۳۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۵۶۵.۳۲ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۴) |
۶۸۵.۷۵ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۲۷ |
۱۱۲.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۵۵۷.۰۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۱.۰۸ |
(۱.۳۸) |
۴,۹۷۵.۶۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۶.۸۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۷۳.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۸۳ |
۳,۴۱۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|