| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۴,۷۶۹.۵۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۳ |
۱.۱۵ |
۳۶,۲۱۷.۷۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۱۸ |
۲.۶ |
۹,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۴ |
۲.۳۲ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۳۹.۵۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۳۳ |
۶۹۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۰۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵ |
۱۷,۴۴۷.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲ |
۲۷۴,۱۷۶.۸۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۴,۲۶۹.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۰۲ |
۱۷۳,۶۸۸.۱۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|