| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷ |
۱.۸۷ |
۴۶,۸۰۶.۴۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۹,۰۰۹.۲۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۸,۴۲۳.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۵۷ |
۰.۶۱ |
۶۸۹.۳۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۲ |
(۰.۸۹) |
۲۱۷.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۱۷.۸۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۶) |
(۶۵.۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۴۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۳ |
(۷۲.۶۹) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۵ |
۱.۸۶ |
۱۳,۰۷۶.۸۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۱۶ |
(۰.۵۱) |
۶,۵۴۵.۶۷ |
(۸۴.۵۴) |
|
|