| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۶۹ |
۲,۴۲۳.۰۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۲.۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۵) |
|
|