| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۳.۳۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱ |
۳,۵۲۵.۵۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹۸ |
۶۵۷.۴۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۲۲۸.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۹۸.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۱۱۱.۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۰۸ |
(۱.۵۴) |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۱۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۲.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۱۹۲,۷۸۲.۸ |
(۹۹.۹۵) |
|
|