| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۲۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۳ |
۴۶۱.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۹۰۷.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸ |
۲۰,۹۲۱.۸۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۴.۳۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۱۴۲.۸۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۲۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|