| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۰,۳۴۶.۰۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۸) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۶۶ |
۲ |
۱,۰۲۱ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۲۹ |
۲۳۸,۱۸۵.۰۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۶۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۱.۷۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۲۱ |
۱۰۶,۳۴۳.۱۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۵) |
۱,۴۹۷.۳۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۷۳۳.۸۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۲۵.۶۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
|
|