| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۹۱۸.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۱۰.۴۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۱۸۰.۵۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۶۹.۸۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۴ |
۴,۴۳۰.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۶۸ |
۵۳,۸۰۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۶۰.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|