| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۷۰.۵۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۱.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۰۴.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۱ |
۱.۸۱ |
۲,۶۲۸.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۴۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۵۳۰.۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۰۱ |
۲۹۲,۹۰۵.۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷ |
۲,۷۲۶.۱۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|