| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۹ |
۸,۳۳۳.۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۷ |
۲.۱۵ |
۲۹,۶۲۱.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۳۹,۹۷۳.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۰۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۹.۱۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶۱,۵۰۸.۲۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|