| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۷ |
۰.۱۷ |
۲۵۶,۸۰۵.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۷۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۴,۰۷۱.۹۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۷۶ |
۵۶۸.۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۴ |
۱.۸۸ |
۲۶,۸۱۹.۵۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۷۶۱.۲۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۶۱.۷۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۹۶۶.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۹۱۸.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۱۰.۴۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۱۸۰.۵۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۶۹.۸۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۴ |
۴,۴۳۰.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|