| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۷۰.۵۷ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۶۱.۲۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۸۱ |
۳,۹۰۴.۳۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۱ |
۱.۸۱ |
۲,۶۲۸.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۴۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۵۳۰.۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۰۱ |
۲۹۲,۹۰۵.۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|