| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۶۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۰۹.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۹,۹۹۵.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۴۰.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۷.۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|