| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۱ |
۱.۷۴ |
۲۰۵,۱۸۶.۰۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۲ |
۰.۱۴ |
۱۱,۶۹۱.۲۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۵ |
(۴۴.۰۱) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۴ |
۲.۲۱ |
۱۰۹,۸۴۵.۵۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۰۴ |
۲۷,۱۲۶.۰۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۵.۰۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۵) |
(۵۰.۷۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۷۲) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵,۷۲۸.۹۲ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۹ |
۱.۲۹ |
۱۰,۷۵۱.۵۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۱ |
(۲۸.۹۶) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۱۵۷.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
|
|