| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۵) |
(۵۲.۱۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۵ |
(۶۶.۲۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۷ |
۲.۵۸ |
۳۶۴,۷۳۵.۶۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۶ |
۸۶۰.۵۵ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۶ |
۲.۳۵ |
۲۶۹.۹۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۵ |
۰.۹ |
۱۶۶,۱۸۹.۵۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۴.۶۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
|
|