صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۱۲,۶۲۲,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۸۷,۳۷۷,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۸۶۸

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۴۸۳

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۶۵۵,۷۶۴,۵۵۱,۳۱۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۵,۰۳۹,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۱,۸۲۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۱,۴۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۱,۸۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۷۱۱,۳۱۷,۸۲۶,۶۴۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

کوثر بابازاده، رضا محمدی، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سلام فارابی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱- مجمع سالیانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	40,868	40,483	40,911	۴۲۸	۰	۱,۶۱۲,۷۲۸,۵۸۱	۰	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۲۵	۳۱۲,۶۲۲,۷۵۶	۱۲,۶۵۵,۷۶۴,۵۵۱,۳۱۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	40,874	40,488	40,917	۴۲۹	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۷۲۸,۵۸۱	۰	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۲۵	۳۱۲,۶۲۲,۷۵۶	۱۲,۶۵۷,۴۹۹,۸۱۲,۶۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	40,059	39,672	40,132	۴۶۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۸۲۸,۵۸۱	۰	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۲۵	۲۹۷,۷۲۲,۷۵۶	۱۱,۸۱۱,۴۰۴,۳۶۷,۶۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	39,213	38,825	39,305	۴۸۰	۰	۱,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۱	۱۸,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۱۰۵,۸۲۵	۲۸۵,۲۲۲,۷۵۶	۱۱,۰۷۳,۸۳۹,۰۳۹,۳۰۹
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	39,353	38,959	39,409	۴۵۰	۰	۱,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۱	۰	۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	۳۰۳,۷۳۲,۷۵۶	۱۱,۸۳۳,۰۲۷,۶۶۲,۵۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	39,351	38,958	39,408	۴۵۰	۰	۱,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۱	۰	۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	۳۰۳,۷۳۲,۷۵۶	۱۱,۸۳۲,۶۷۳,۴۲۹,۲۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	39,379	38,985	39,435	۴۵۰	۰	۱,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۱	۱,۳۷۹,۰۰۰	۱,۲۸۲,۵۹۵,۸۲۵	۳۰۳,۷۳۲,۷۵۶	۱۱,۸۴۰,۸۷۹,۶۹۱,۵۴۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	39,300	38,913	39,361	۴۴۸	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۳۲۸,۵۸۱	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۱۶,۸۲۵	۳۰۵,۱۱۱,۷۵۶	۱۱,۸۷۲,۶۷۴,۵۰۱,۹۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	38,632	38,261	38,711	۴۵۰	۰	۱,۵۸۲,۱۳۸,۵۸۱	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۰۵۶,۸۲۵	۳۰۴,۰۸۱,۷۵۶	۱۱,۶۳۴,۳۴۸,۰۸۹,۳۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	38,091	37,746	38,182	۴۳۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۸۲,۱۳۸,۵۸۱	۰	۱,۲۶۹,۶۰۶,۸۲۵	۳۱۳,۵۳۱,۷۵۶	۱۱,۸۳۴,۵۴۷,۴۹۰,۹۲۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	37,572	37,224	37,688	۴۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۸۳۸,۵۸۰	۲۳۷,۰۰۰	۱,۲۶۹,۶۰۶,۸۲۵	۲۹۵,۲۳۱,۷۵۵	۱۰,۹۸۹,۷۱۹,۸۷۰,۹۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	37,449	37,112	37,586	۴۷۴	۰	۱,۵۵۶,۸۳۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۰۵,۶۳۶,۲۲۳,۶۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	37,444	37,108	37,582	۴۷۴	۰	۱,۵۵۶,۸۳۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۰۴,۳۷۱,۰۳۰,۱۴۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	37,493	37,156	37,630	۴۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۸۳۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۸۸,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۷۱۸,۲۸۷,۷۴۲,۲۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	37,147	36,812	37,295	۴۸۳	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۸۳۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۸۳,۴۶۸,۷۵۵	۱۰,۴۳۵,۱۱۹,۲۵۸,۵۸۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	36,576	36,244	36,729	۴۸۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۴۷۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۸۲,۱۰۸,۷۵۵	۱۰,۲۲۴,۷۵۹,۷۳۵,۸۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	36,222	35,890	36,382	۴۹۲	۰	۱,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۰	۹۲۸,۰۰۰	۱,۲۶۹,۳۶۹,۸۲۵	۲۷۸,۰۰۸,۷۵۵	۹,۹۷۷,۶۴۰,۱۱۷,۴۴۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	36,228	35,900	36,391	۴۹۱	۰	۱,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۰	۲,۸۹۱,۰۰۰	۱,۲۶۸,۴۴۱,۸۲۵	۲۷۸,۹۳۶,۷۵۵	۱۰,۰۱۳,۹۱۳,۰۷۴,۲۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	36,801	36,475	36,960	۴۸۵	۰	۱,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۵,۵۵۰,۸۲۵	۲۸۱,۸۲۷,۷۵۵	۱۰,۲۷۹,۶۲۴,۵۴۷,۷۴۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	36,798	36,472	36,958	۴۸۶	۰	۱,۵۴۶,۳۷۸,۵۸۰	۰	۱,۲۶۵,۵۵۰,۸۲۵	۲۸۱,۸۲۷,۷۵۵	۱۰,۲۷۸,۹۳۱,۶۵۹,۲۸۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴