صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۸,۵۴۶,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵۱,۴۵۳,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۹۵۰

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۶۹۲

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۶۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۸۵,۷۲۴,۱۰۶,۶۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۷:۴۰:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۴۶,۱۴۶,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۶۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۳۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۳۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۲۴۷,۷۱۰,۷۷۱,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهری قصابی، کوثر بابازاده، رضا محمدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ] لیست اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ساعت ۰۹:۰۰ - تصميم گيري در خصوص افزايش هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارايي هاي صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	25,950	25,692	25,692	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۵۸,۵۸۰	۰	۱,۰۶۲,۵۱۱,۸۲۴	۲۴۸,۵۴۶,۷۵۶	۶,۳۸۵,۷۲۴,۱۰۶,۶۹۰
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	25,497	25,241	25,241	۰	۰	۱,۳۰۸,۹۵۸,۵۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۴۴۶,۷۵۶	۶,۲۴۵,۸۹۸,۴۳۳,۰۶۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	25,361	25,110	25,110	۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۹۵۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۵۲,۲۴۶,۷۵۶	۶,۳۳۳,۹۲۹,۰۲۴,۰۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	24,981	24,728	24,728	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۶,۰۷۵,۷۶۰,۵۰۶,۶۷۱
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	24,982	24,729	24,729	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۶,۰۷۵,۹۹۱,۱۳۶,۹۵۲
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	24,993	24,740	24,740	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۶,۰۷۸,۸۳۰,۳۶۲,۲۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	24,555	24,305	24,305	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۵,۹۷۱,۹۹۶,۷۹۹,۳۶۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	24,490	24,241	24,241	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۵,۹۵۶,۱۷۸,۸۶۰,۷۸۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	24,150	23,906	23,906	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۷۱۱,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۶,۷۵۶	۵,۸۷۳,۹۲۷,۶۲۹,۶۸۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	24,349	24,106	24,106	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۹۷۳,۵۱۴,۵۱۹,۲۰۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,923	23,681	23,681	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۶۸,۴۱۰,۹۷۵,۰۴۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,924	23,682	23,682	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۶۸,۵۳۳,۷۰۸,۳۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	23,935	23,694	23,694	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۸۷۱,۴۵۹,۸۹۲,۴۵۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	23,586	23,347	23,347	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۶۱۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۰۶,۷۵۶	۵,۷۸۵,۶۰۴,۳۵۷,۹۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	23,292	23,059	23,059	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۱۱,۸۲۴	۲۵۱,۳۰۶,۷۵۶	۵,۷۹۴,۸۶۰,۳۹۹,۴۰۹
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	23,124	22,899	22,899	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۹۰,۴۹۶,۵۰۲,۶۶۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	22,884	22,661	22,661	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۲۸,۱۸۴,۷۶۸,۰۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	23,029	22,804	22,804	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۵,۶۵۷,۸۱۹,۷۸۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	23,030	22,805	22,805	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۵,۹۴۳,۲۹۲,۳۱۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	23,031	22,807	22,807	۰	۰	۱,۳۰۲,۴۱۸,۵۸۰	۰	۱,۰۴۱,۸۱۱,۸۲۴	۲۶۱,۶۰۶,۷۵۶	۵,۹۶۶,۳۴۸,۸۷۴,۷۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴