صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸۲,۶۹۶,۷۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۷,۳۰۳,۲۴۴

NAVصدور(پایانی)

۴۶,۷۷۹

NAVابطال(پایانی)

۴۶,۳۴۰

NAVآماری(پایانی)

۴۶,۳۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۷۳۴,۰۲۲,۲۱۶,۸۶۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷۹,۰۶۷,۷۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۴۷,۰۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۶,۵۹۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۶,۵۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷,۶۶۱,۹۳۸,۶۹۲,۹۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

کوثر بابازاده، رضا محمدی، محمدرضا ژیلائی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

نوع صندوق

قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ ] تاییدیه سازمان بابت صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق سلام فارابی [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ] روزنامه رسمی مجمع ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱- مجمع سالیانه صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	46,779	46,340	46,340	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۱۶,۸۲۵	۳۸۲,۶۹۶,۷۵۶	۱۷,۷۳۴,۰۲۲,۲۱۶,۸۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	47,878	47,428	47,428	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۲,۹۴۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۹۱۶,۸۲۵	۳۸۴,۸۹۶,۷۵۶	۱۸,۲۵۴,۹۲۲,۸۵۵,۸۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	47,875	47,433	47,433	۰	۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۸۷,۸۳۶,۷۵۶	۱۸,۳۹۶,۴۴۶,۲۷۶,۶۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	47,853	47,411	47,411	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۸۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۸۷,۸۳۶,۷۵۶	۱۸,۳۸۷,۷۶۹,۵۰۹,۵۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	47,362	46,925	46,925	۰	۰	۱,۷۳۳,۳۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۸۵,۳۳۶,۷۵۶	۱۸,۰۸۱,۹۳۳,۵۲۹,۶۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	47,363	46,927	46,927	۰	۰	۱,۷۳۳,۳۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۸۵,۳۳۶,۷۵۶	۱۸,۰۸۲,۵۲۵,۳۲۴,۳۹۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	47,352	46,915	46,915	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۳۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۸۵,۳۳۶,۷۵۶	۱۸,۰۷۸,۰۵۱,۸۱۰,۸۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	46,526	46,084	46,084	۰	۰	۱,۷۱۲,۹۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۶۴,۹۳۶,۷۵۶	۱۶,۸۱۷,۷۳۰,۵۲۸,۴۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	45,808	45,376	45,376	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۹۱۳,۵۸۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۹۷۶,۸۲۵	۳۶۴,۹۳۶,۷۵۶	۱۶,۵۵۹,۴۸۵,۲۰۹,۶۳۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	45,705	45,272	45,272	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۷۶,۸۲۵	۳۶۰,۵۳۶,۷۵۶	۱۶,۳۲۲,۱۹۹,۸۴۲,۰۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	45,627	45,195	45,195	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۵,۷۴۶,۸۲۵	۳۶۲,۱۶۶,۷۵۶	۱۶,۳۶۸,۰۰۴,۰۴۵,۳۹۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	45,371	44,940	44,940	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۵,۷۴۶,۸۲۵	۳۶۲,۱۶۶,۷۵۶	۱۶,۲۷۵,۸۲۲,۰۱۹,۶۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	45,369	44,938	44,938	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۵,۷۴۶,۸۲۵	۳۶۲,۱۶۶,۷۵۶	۱۶,۲۷۵,۱۵۵,۸۹۷,۳۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	45,399	44,968	44,968	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۷۴۶,۸۲۵	۳۶۲,۱۶۶,۷۵۶	۱۶,۲۸۵,۹۲۸,۷۶۱,۷۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	45,016	44,590	44,590	۰	۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۱,۴۴۶,۰۰۰	۱,۳۴۴,۵۲۶,۸۲۵	۳۶۳,۳۸۶,۷۵۶	۱۶,۲۰۳,۴۷۰,۳۰۸,۸۰۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	45,161	44,729	44,729	۰	۵,۲۶۸,۰۰۰	۱,۷۰۶,۹۱۳,۵۸۱	۰	۱,۳۴۳,۰۸۰,۸۲۵	۳۶۴,۸۳۲,۷۵۶	۱۶,۳۱۸,۵۹۴,۴۰۰,۲۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	44,682	44,255	44,255	۰	۰	۱,۷۰۱,۶۴۵,۵۸۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۰۸۰,۸۲۵	۳۵۹,۵۶۴,۷۵۶	۱۵,۹۱۲,۶۱۳,۵۱۴,۳۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	43,949	43,534	43,534	۰	۰	۱,۷۰۱,۶۴۵,۵۸۱	۴,۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۳۸,۶۴۰,۸۲۵	۳۶۴,۰۰۴,۷۵۶	۱۵,۸۴۶,۴۰۱,۷۶۷,۲۲۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	44,231	43,820	43,820	۰	۰	۱,۷۰۱,۶۴۵,۵۸۱	۰	۱,۳۳۴,۳۴۵,۸۲۵	۳۶۸,۲۹۹,۷۵۶	۱۶,۱۳۸,۷۳۳,۶۴۲,۹۵۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	44,232	43,820	43,820	۰	۰	۱,۷۰۱,۶۴۵,۵۸۱	۰	۱,۳۳۴,۳۴۵,۸۲۵	۳۶۸,۲۹۹,۷۵۶	۱۶,۱۳۸,۸۴۵,۵۸۲,۲۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۲۳۴