| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۲۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۰۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۷۷ |
۳۰,۷۸۱.۵۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۵.۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۹۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۸ |
۲.۰۵ |
۱۲۷,۲۷۶.۶۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۳ |
۱.۰۹ |
۷۵,۰۲۳.۹۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۵۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|