| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۸,۰۳۱.۶۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۰۱.۵۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۲۵,۳۶۷.۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۷۱.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۲۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۵ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۳۹.۵۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۴) |
۱۲۱.۹۹ |
(۹۷.۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۷۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۳۹ |
۱ |
۵۵۷,۱۲۶.۷۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۴۴ |
۲.۴۱ |
۱۸,۶۰۲.۶۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۲۶ |
۳.۳۵ |
۳۴۴,۲۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|