| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۲ |
(۴۵.۴۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
۲.۳۶ |
۶,۵۳۰.۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۰۱ |
۲۹۲,۹۰۵.۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷ |
۲,۷۲۶.۱۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۶۵,۶۸۷.۸۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۸) |
۹.۱۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۴۷۷.۴۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
|
|