| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۰.۲۷ |
۴,۴۶۰.۹۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۷) |
۳۸۶.۸۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۱۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۸ |
۱.۱ |
۱۰,۲۱۴.۱۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۴۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۳۶۵.۵۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۲.۹۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۷) |
(۸۹.۴۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۴,۵۶۹.۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۰۱) |
|
|