| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۹ |
۲.۳۸ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۷۱,۲۸۲.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۲۰.۳۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۱,۸۴۶.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۴۴.۶۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۲۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۰۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۳) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
|
|