| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۸ |
(۹۱.۷۶) |
۹۰.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۳۳.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۱ |
(۲۶.۷۵) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۱۱.۶۴ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۲,۰۳۳.۳۴ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۹ |
۱ |
۳,۵۲۵.۵۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۹۸ |
۶۵۷.۴۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۵ |
۱.۱۲ |
۱۹,۲۲۸.۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۵۹۸.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۸) |
۱۱۱.۸ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|