| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳۶.۵۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۴۰.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۹۲.۸۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۵,۶۰۲.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۸,۰۳۱.۶۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۰۱.۵۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۳ |
(۰.۳۲) |
۲۵,۳۶۷.۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۷۱.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۲۲) |
۱۹۷.۸۳ |
|
|