| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۳.۷۷) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۱۹۸.۴۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸ |
۲.۶۱ |
۶۷,۹۷۱.۷۲ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۸,۳۶۰.۶۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۳۱.۰۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۶.۱۴ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۵۷ |
۱.۸۳ |
۶۸۸.۷۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۰۹ |
۲,۰۷۸.۳۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۴ |
(۶۷.۸۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۲.۲۸ |
۴,۷۸۴.۲۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۰,۰۶۳.۰۶ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۸۴) |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|