| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۷ |
۲.۱۵ |
۲۹,۶۲۱.۴۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۳۹,۹۷۳.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۹۴ |
۰.۵۴ |
۲,۹۰۴.۸۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۸۷ |
(۵۹.۱۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶۱,۵۰۸.۲۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹۷) |
(۶۲.۶۶) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۱۱) |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۰۴.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۸.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
|
|