| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۱.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۹,۷۸۳.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۱۷ |
۳۳,۴۲۲.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۹ |
۲.۳۸ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۷۱,۲۸۲.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۲۰.۳۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۱,۸۴۶.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۴۴.۶۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۲۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۰۹.۰۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶) |
|
|