| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
۰.۹۲ |
۱۵,۹۶۶.۴۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۹ |
۱.۹۸ |
۶۵,۹۱۸.۶۷ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۷۱۰.۴۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۲۵ |
۰.۷۷ |
۹,۱۸۰.۵۶ |
۱,۵۳۵.۲۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۱۶۹.۸۲ |
۸,۷۱۶.۶۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۰۴ |
۴,۴۳۰.۷۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۸۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۵ |
۱.۶۲ |
۱۳,۲۶۰.۳۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۴ |
۱.۶۸ |
۵۳,۸۰۹.۲۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۶ |
۰ |
|
|