| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۸۸۱.۴۸ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۰۷۱.۰۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۹ |
۱.۲۲ |
۳,۴۹۶.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۶) |
(۹.۶۷) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳۶.۵۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۴۰.۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۱.۹۷) |
۱,۳۹۲.۸۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹ |
۲.۴ |
۹۵,۶۰۲.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|