| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۲۹۶.۸۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۲ |
۲.۳۲ |
۷۳,۱۷۳.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۸۳ |
۳,۴۱۳.۷۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۱) |
(۱۱.۸۲) |
(۵۳.۱۶) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۴۳ |
۱۰۹,۷۸۳.۲۸ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۸ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۶۱ |
۲.۱۷ |
۳۳,۴۲۲.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۹ |
۲.۳۸ |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۷۴) |
(۵۹.۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۷۱,۲۸۲.۳۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۹۴ |
۲.۴ |
۱۱۰,۱۲۰.۳۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۴ |
۲.۱۱ |
۱۱۱,۸۴۶.۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|