| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۷ |
۰.۳۳ |
۶۹۸.۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۸۹ |
۱.۰۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۵ |
۱۷,۴۴۷.۱۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۹ |
۲ |
۲۷۴,۱۷۶.۸۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۷۹ |
۱.۹۶ |
۶۴,۲۶۹.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۰۲ |
۱۷۳,۶۸۸.۱۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۱۳ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۴ |
۱۲,۳۵۸.۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۶۹ |
۱.۸۷ |
۴۵,۱۷۳.۷۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۹.۳۵ |
۱.۲۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۵۲.۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۱.۰۵) |
۰ |
|
|