| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۷ |
۹۹۰,۵۱۰.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۲ |
۴.۶۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۱۳ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۳۲.۰۹ |
۳۲ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۵۰۲.۷۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۹ |
۳۰۴,۳۲۳.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۷) |
۷۶۱.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|