| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۴۷۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۴۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۴۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|