| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۷,۰۴۹.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۶۳,۸۰۴.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۸۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۵۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۱.۹۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۴۸۱.۴۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۴۰,۹۹۴.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
|
|