| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۸ |
۱۲۹,۹۵۵.۱۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۰۷.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۰۴ |
۰.۵۲ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۲۸.۰۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۷ |
۹۹۰,۵۱۰.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۲ |
۴.۶۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۱۳ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|