| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۹ |
۳.۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۸,۰۷۳.۰۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۸۱ |
۲,۱۳۱.۹۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۱ |
۶,۵۹۸.۸۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۴,۱۴۹.۴۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۳۶۱.۹۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۰.۰۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۲ |
۳.۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷۳) |
۰ |
|
|