| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۴۰۴.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۱۱.۷۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۳۷.۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۷) |
۷۵۵.۰۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۹۶) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۶ |
۳۶.۸۸ |
۱۵۸ |
|
|