| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۵۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۳.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۳.۴۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۹.۲۲ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۱.۲۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۹) |
۳۳.۳۱ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۶) |
۱.۴ |
(۹۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|