| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۳,۰۸۵.۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۵.۷۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۲۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۵ |
۲.۲۵ |
۲۳۱,۳۹۰.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳,۱۶۰.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۳۲.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۸۳۹.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۷,۹۵۸.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲ |
۱۰۳,۵۹۰.۲۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۸) |
۰ |
|
|