| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۵۰۲.۷۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۹ |
۳۰۴,۳۲۳.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۷) |
۷۶۱.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۶۱ |
۹۳۴.۲۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۲۶ |
۳,۹۳۴.۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱ |
۳.۷۷ |
۳,۶۱۲.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۵ |
۴.۹۶ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۷) |
۰ |
|
|