| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۵ |
۹۳,۰۸۰.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۴ |
۴.۵ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸۲ |
۵,۳۹۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۵۲.۵۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۷ |
۲.۷۹ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۱۷.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۲۹,۹۵۴.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۳۵.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
|
|