| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۸۴۶.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۰۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۷,۹۷۲.۰۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۶.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵۶.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۱.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۲۵۵.۰۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۹۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|