| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۰۶.۳۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۳.۰۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۴.۱۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۸ |
۱۲۹,۹۵۵.۱۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۰۷.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۰۴ |
۰.۵۲ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۲۸.۰۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|