| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۰۹ |
۱,۸۸۸.۹۸ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۰۵.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۶.۷۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۶.۲۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۷.۴۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
|
|