| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۶۱ |
۹۳۴.۲۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۲۶ |
۳,۹۳۴.۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱ |
۳.۷۷ |
۳,۶۱۲.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۵ |
۴.۹۶ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۲۸,۴۰۲.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۱ |
۴.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۹۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵۶ |
۲,۶۱۴.۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۶) |
۶۸.۸۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۱.۶۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۵.۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
|
|