| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۹.۸۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۴۴.۰۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۶۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
|
|