| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۴ |
۴.۵ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸۲ |
۵,۳۹۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۸۶ |
۱.۶۶ |
۲,۱۵۲.۵۱ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۷ |
۲.۷۹ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۱۷.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۲۹,۹۵۴.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۳۵.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۹۶ |
۳.۲ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|