| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴) |
۴۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۳۶۴.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۳۹۳.۶۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۲.۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۳,۵۳۶.۶۹ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۳,۰۸۵.۸ |
(۶۴.۱۵) |
|
|