| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۴,۱۴۹.۴۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۳۶۱.۹۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۰.۰۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۲ |
۳.۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۰۶.۳۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۳.۰۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
|
|