| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۴.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۳۵.۹۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۹.۸۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۴۴.۰۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۶۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
|
|