| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۱ |
۲,۷۱۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۷.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۳۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۰۴.۳۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۲ |
۴۰۴.۴۴ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۶) |
۲۱۱.۷۶ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۶۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۱.۴۴) |
|
|