| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۶.۷۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۴.۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۵ |
۱,۶۹۲.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۶۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۳ |
۲,۸۶۳.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۱۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۹۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۱۳.۳۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۰.۴۶ |
۳۵۶,۷۸۴.۷۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۹۹) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۱) |
۲,۰۸۴.۵۳ |
(۶۷.۶۹) |
|
|