| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۰۲) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۳ |
۰.۴۷ |
۴۰۳,۷۵۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۰۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۶۰۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۸۵ |
۳.۴۹ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۹۱.۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۹۶.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۷,۹۵۲.۲۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۱.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۰۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
|
|