| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۶۳,۸۰۴.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۸۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۵۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۱.۹۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۴۸۱.۴۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۴۰,۹۹۴.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۲۰۷.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۹ |
۳.۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۸,۰۷۳.۰۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۸۱ |
۲,۱۳۱.۹۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۱ |
۶,۵۹۸.۸۸ |
۴۴.۸۷ |
|
|