| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۸۱ |
۰.۹۳ |
۶۹,۰۱۷.۷۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۸۷۵.۲۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۷ |
۵۸۹.۳۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۳۵ |
۱۵۴.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۵۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۵) |
(۱۳.۸۵) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۴۳.۴۷ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|