| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۲۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۰۳ |
۷۹۱.۹۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۲.۶۲) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۶۴۷.۰۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۶۱.۷۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴) |
(۸۰.۰۷) |
|
|