| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۵۷ |
۷۰۵.۵۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۱۵.۳۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۵ |
(۲۵.۶۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۳.۴۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۴.۸۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۹۸ |
۰.۲۱ |
۱۲۷,۰۰۰.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۷,۰۴۹.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|