| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۰۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۷,۹۷۲.۰۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۶.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵۶.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۱.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۲۵۵.۰۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۹۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۸ |
۱۱,۲۱۴.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|