| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۱۳.۸۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۴۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۸۲.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۹۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۸۸.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۸۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۶۶) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۸۷۳.۵۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۳۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۲۰.۹۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۰۷.۵۷ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|