| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۲ |
۳۳.۶۸ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۱۳ |
۲,۸۶۳.۹۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۱۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۶۱.۸۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۹۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۳۱۳.۳۹ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۰.۴۶ |
۳۵۶,۷۸۴.۷۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۹۹) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۱) |
۲,۰۸۴.۵۳ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۵۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۱۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۸۲.۰۴ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵,۸۹۴.۴۵ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|