| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۷ |
۲.۷۹ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۱۷.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۲۹,۹۵۴.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۳۵.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۹۶ |
۳.۲ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۲۵ |
۱.۴۴ |
۳۳۰,۹۲۸.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۱۴۳.۳۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۱۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۸ |
(۶۶.۲۵) |
|
|