| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۷۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۷۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۷۱۳.۹۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۷,۸۱۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۳۴.۲۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۲۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۱۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۹ |
۹,۱۱۵.۹۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۱۶۴.۶۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|