| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۰۵.۶۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۹ |
۹۱۶.۷۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۸ |
۷۴۶.۲۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۱) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۶۳) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۷.۴۵ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۶) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۲) |
(۶۹.۵۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۲۵.۶۸) |
۸۳.۶۸ |
|
|