| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۲۳۰.۷۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۰۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۰۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۴.۴۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۴۴) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۱۲.۰۷ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹۹.۷۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۵۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۹۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۳۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|