| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۴۷۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۶) |
(۷۰.۴۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۹) |
(۶۳.۴۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۴۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۱۱) |
(۶۵.۲۴) |
|
|