| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۳۲.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۸۳۹.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۷,۹۵۸.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲ |
۱۰۳,۵۹۰.۲۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۷) |
۵۲۰.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۵ |
۹۳,۰۸۰.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۴ |
۴.۵ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸۲ |
۵,۳۹۳.۵۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|