| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۰۹) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۱۵) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۹۶) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۰۳ |
۷۹۱.۹۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۸۶ |
(۳۲.۶۲) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۶۴۷.۰۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶,۱۶۱.۷۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۶۵.۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۸) |
۴۶.۷۱ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۴.۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۷۹ |
۱.۲۵ |
۱,۶۹۲.۹۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|