| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۹ |
۹۸۹.۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۳۶۹.۹۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۳۹ |
۷۴۱,۱۴۷.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
۰.۴۳ |
۲۵۲,۴۵۲.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۸۷۶.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۹۰۶.۷۴ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
|
|