| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۳۷۲.۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۶) |
۳,۵۳۶.۶۹ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۱۶) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۴۳) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۵ |
(۰.۲۸) |
۳,۰۸۵.۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۵.۷۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۲۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۵ |
۲.۲۵ |
۲۳۱,۳۹۰.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۹) |
۰ |
|
|