| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۳۵.۹۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۹.۸۹ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۷۴ |
۱,۷۴۴.۰۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۶۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
|
|