| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۱۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۳۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۱۳.۸۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۳۳.۹۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۴۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۸۲.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۹۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۸۸.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۸۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۶۶) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۸۷۳.۵۲ |
(۲۱.۷) |
|
|