| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۳۴.۲۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۲۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۱۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۹ |
۹,۱۱۵.۹۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۱۶۴.۶۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۵) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
۲.۲ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۳) |
(۳.۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۹) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۷.۱۴) |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۳) |
۰ |
|
|