| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۹۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۸.۴۴ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۳ |
۰.۸ |
۱۱,۲۱۴.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۵۱ |
۲,۷۱۹.۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۲۷.۲۹ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۱.۳۴ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۳۷ |
۱۷۹.۱۳ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۰۴.۳۳ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۱.۱۲) |
|
|