| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۳.۰۳ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۱.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۰۵) |
(۶۶.۱۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۸) |
۲۰۹.۷۲ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۴۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۶ |
۱۷,۱۲۹.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۴.۶۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۴۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۶۳۲.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
|
|