| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۲۸,۴۰۲.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۶۱ |
۴.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۹۷ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۵۶ |
۲,۶۱۴.۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۶) |
۶۸.۸۱ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۱.۶۵ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۵.۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱ |
(۵۶.۴) |
۴۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۲۱ |
۲۴,۳۶۴.۷۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۲۱,۳۹۳.۶۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۱۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|