| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۵۹۹.۷۹ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۵۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۰۸ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
(۰.۴۱) |
(۲۹.۹۹) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۹۹) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۳۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۷۶ |
۴,۸۴۶.۴۳ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۰۷ |
۰.۴۹ |
۱۷۷,۹۷۲.۰۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۳.۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۶.۰۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۵) |
۵۵۶.۶۴ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۲۱.۴۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۹ |
۱۶,۲۵۵.۰۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|