| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۳ |
۰.۴۷ |
۴۰۳,۷۵۳.۴۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۱.۲۹ |
(۸۲.۰۳) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۱۷ |
۳.۳۵ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۶۰۰.۵ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۸۵ |
۳.۴۹ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۹۱.۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۴ |
۴۹۶.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۶ |
۱.۲۳ |
۲۷,۹۵۲.۲۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۱.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۰۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۵۵) |
|
|