| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۲.۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۹.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۶.۸۱) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۷۲۲.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۴۱.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۷۳.۴۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴۲ |
۴,۹۳۵.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۲۹.۳۵ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|