| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۴۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۷ |
۰.۴۲ |
۶۸۲.۹۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۴.۹۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۸۸.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۸۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۶۶) |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۷) |
۲,۸۷۳.۵۲ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۸.۳۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۸۳ |
۷,۶۲۰.۹۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۲۲ |
۵۰۷.۵۷ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۶۸.۵۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۱۱) |
|
|