| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۹ |
۱۷.۴۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۶ |
۱۷,۱۲۹.۷۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۲۹ |
۳۰۴.۶۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۴۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۴۶ |
۷,۶۳۲.۹۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۷.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۹ |
۹۸۹.۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۳۶۹.۹۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۳۹ |
۷۴۱,۱۴۷.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
۰.۴۳ |
۲۵۲,۴۵۲.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۶.۶۹) |
|
|