| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۲ |
۴۰۵.۷۱ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۲۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱۵ |
۲.۲۵ |
۲۳۱,۳۹۰.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۵ |
(۰.۵۱) |
۲۳,۱۶۰.۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۳۲.۲۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۸۳۹.۵۶ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۳۳ |
۸۷,۹۵۸.۹۶ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۲ |
۱۰۳,۵۹۰.۲۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۷) |
۵۲۰.۶۱ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۵۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۹ |
۱.۸۵ |
۹۳,۰۸۰.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|