| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۱.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۸۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۳۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
|
|