| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۴.۱۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۸ |
۱۲۹,۹۵۵.۱۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۰۷.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۰۴ |
۰.۵۲ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۲۸.۰۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۷ |
۹۹۰,۵۱۰.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۲ |
۴.۶۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۷) |
۰ |
|
|