| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۷۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۷۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۷۱۳.۹۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۷,۸۱۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۳۴.۲۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۲۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۱۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۹ |
۹,۱۱۵.۹۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|