| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۹ |
۰.۲۸ |
۲,۵۱۷.۵۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۸۱) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۲۹,۹۵۴.۱۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۳۵.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۵۴.۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۹۶ |
۳.۲ |
۴,۲۷۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۲۵ |
۱.۴۴ |
۳۳۰,۹۲۸.۷۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۳۷ |
۰.۴۱ |
۱۴,۱۴۳.۳۳ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۷) |
(۵۷.۱۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۵.۳۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۱۳.۸۷ |
۳.۱۳ |
|
|