| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۹) |
۹۷۴.۵۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۵.۶۲) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
(۰.۳۷) |
۱,۳۲۷.۶۵ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۲۰۵.۷۷ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۹۱ |
۶,۲۳۵.۳۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۷ |
۰.۴۷ |
۴۲,۴۷۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۸۱) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
|
|