| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۶.۸۱) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۷۲۲.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۴۱.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۷۳.۴۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴۲ |
۴,۹۳۵.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۲۹.۳۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۱.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۵.۲۸) |
|
|