| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۱.۵۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۹ |
(۲۴.۰۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۳) |
(۵۴.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۹) |
(۳۵.۱۳) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۸.۲۹) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۱) |
۶۳۵.۹۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵) |
(۹۸.۴۳) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۶.۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۷ |
۵۹.۸۹ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|