| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۲۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۰۷ |
۶۶,۵۶۰.۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۴۹.۶۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۶۰.۵۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۶ |
۲۷,۹۸۵.۴۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۲.۷۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۴۹ |
۱.۰۲ |
۲۲,۲۴۸.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۰.۵۲ |
۱۷۴,۷۳۴.۷۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۲.۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۳۶ |
۲۴۹.۵۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
|
|