| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۴۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۷۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۸۶) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۰۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۷۳۶.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۶۴ |
۵,۹۴۴.۸۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۶.۸۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۴.۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۱۳.۴۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|