| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۷ |
۹۹۰,۵۱۰.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۲ |
۴.۶۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۱۳ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۳۲.۰۹ |
۳۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۵۰۲.۷۱ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۹ |
۳۰۴,۳۲۳.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۷) |
۷۶۱.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|