| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴۲ |
۴,۹۳۵.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۲۹.۳۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۱.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۸۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|