| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۰۶.۳۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۳.۰۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۴.۱۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۸ |
۱۲۹,۹۵۵.۱۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۰۷.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۰۴ |
۰.۵۲ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۲۸.۰۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|