| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۲۰۷.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۹ |
۳.۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۸,۰۷۳.۰۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۸۱ |
۲,۱۳۱.۹۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۱ |
۶,۵۹۸.۸۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۴,۱۴۹.۴۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۳۶۱.۹۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۰.۰۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۲ |
۳.۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
|
|