| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۷۹ |
۳۰۴,۳۲۳.۴۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۵۷) |
۷۶۱.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۴) |
(۸۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۶۱ |
۹۳۴.۲۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۲۶ |
۳,۹۳۴.۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱ |
۳.۷۷ |
۳,۶۱۲.۱۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۵ |
۴.۹۶ |
۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۲۸,۴۰۲.۹۱ |
(۴۶.۲۹) |
|
|