| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۷۳۶.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۶۴ |
۵,۹۴۴.۸۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۶.۸۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۴.۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۱ |
۵۱۳.۴۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۳۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۰۹.۰۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۲.۰۸ |
۵۰۳.۹۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۳,۰۵۰.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۳۳ |
۱۱,۶۸۵.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
|
|