| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۹۸ |
۰.۲۱ |
۱۲۷,۰۰۰.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۳) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۷,۰۴۹.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۶۳,۸۰۴.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۸۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۵۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۱.۹۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۷) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۴۸۱.۴۱ |
(۴۱.۱۷) |
|
|