| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۱.۶۸ |
۱۲۹,۹۵۵.۱۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۷۵ |
۴۰۷.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۳.۰۴ |
۰.۵۲ |
۵,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۶۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۹۳ |
۱۰,۲۲۸.۰۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۷ |
۹۹۰,۵۱۰.۰۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۲ |
۴.۶۵ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸۷) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۰۳ |
۲.۱۳ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۰۸ |
۲,۵۳۲.۰۹ |
۳۲ |
|
|