| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۶۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۸۹۷.۵۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
۲.۹ |
۲,۱۱۵.۶۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۰۴.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۴.۵) |
|
|