| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۶.۳۴) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۵۲ |
۳,۰۰۹.۰۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۲.۰۸ |
۵۰۳.۹۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۰۸ |
۱.۶ |
۱۸۳,۰۵۰.۸۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۲ |
۱.۳۳ |
۱۱,۶۸۵.۹۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۴ |
۳۷,۰۶۳.۲۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۷.۴۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۶.۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۹.۴۱ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۴.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
|
|