| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۴ |
۱.۵۸ |
۵۴,۱۴۹.۴۳ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۳۶۱.۹۳ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۴ |
۲۴۰.۰۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۲ |
۳.۴ |
۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۵۶ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۰۶.۳۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۶۲ |
۳.۰۴ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۸۳) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۳.۳۵ |
۰.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۳۹ |
(۸۴.۵۴) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۴.۱۱ |
۶۱۵.۷۳ |
|
|