| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۲۳.۶۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۱۴۸.۱۱ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۳) |
۱۴۴.۵۷ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۱.۱۹) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۴.۳۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱) |
(۹۷.۷۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۸۷۹.۳۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۲۷.۰۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۲۶.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۷۰.۷ |
۵۰.۵۸ |
|
|