| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۷.۷۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۳۵.۰۹ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۸۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۵ |
۲۹,۱۲۷.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
|
|