| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۶۹۶.۶۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۴۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۷۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۸۶) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۹ |
(۸۵.۰۱) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۶۵ |
۱۶,۷۳۶.۲۵ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۶۴ |
۵,۹۴۴.۸۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۶.۸۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۶) |
(۷۸.۵۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۴.۱ |
۲۸.۵۲ |
|
|