| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۸۷۶.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۹۰۶.۷۴ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۷۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۷۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۷۱۳.۹۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|