| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۳۷ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۹۳) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۳۷) |
۶۳,۸۰۴.۰۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۸۹) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۵۸) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۴ |
۰.۸۲ |
۶,۱۹۱.۹۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۵) |
۴۸۱.۴۱ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۴۰,۹۹۴.۳۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۱۸ |
۰.۰۵ |
۷,۲۰۷.۷۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۶۷ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۷۹ |
۳.۱ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۱.۲۱ |
(۰.۱۴) |
۸,۰۷۳.۰۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۸۱ |
۲,۱۳۱.۹۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱۶ |
۰.۱ |
۶,۵۹۸.۸۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|