| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۱۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۵۷ |
۷۰۵.۵۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۱۵.۳۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۲۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۵ |
(۲۵.۶۶) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۳۳.۴۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۴.۸۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۹۸ |
۰.۲۱ |
۱۲۷,۰۰۰.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۳) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۲.۱۵ |
۰.۸۷ |
۲۳۷,۰۴۹.۳۴ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۱۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۵ |
۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|