| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۹۵) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۶,۸۹۷.۵۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۸۵ |
۲.۹ |
۲,۱۱۵.۶۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۲ |
۱.۵۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹.۸۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۸) |
۳,۵۰۴.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۰۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۲۷.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|