| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۷۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۷۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۷۱۳.۹۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۹) |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۷,۸۱۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۳۴.۲۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۷.۲۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۴۶.۱۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۲۵ |
۱.۰۹ |
۹,۱۱۵.۹۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۱) |
۲,۱۶۴.۶۱ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۷.۲) |
(۹۹.۷۷) |
|
|