| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۸۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۵ |
۲۹,۱۲۷.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۹۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۶۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۷) |
(۲۸.۶۵) |
|
|