| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۸۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۵) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۳) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۳۳) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۴۴.۷۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۲) |
۲۲۳.۰۳ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۱.۸۳ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|