| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲۷ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۰۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۲۶.۸۱) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۷۵ |
۰.۸۱ |
۵۶,۷۲۲.۲۳ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۴۱.۳۳ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۸ |
(۷۳.۴۴) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۴۲ |
۴,۹۳۵.۲۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۲ |
۱,۲۲۹.۳۵ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
|
|