| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۷.۴۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۹ |
۹۸۹.۲ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۶۷ |
۲.۹۳ |
۴۲,۳۶۹.۹۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۷ |
۲.۳۹ |
۷۴۱,۱۴۷.۵۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۴۶) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۷ |
۰.۴۳ |
۲۵۲,۴۵۲.۳۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۸۷۶.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۹۰۶.۷۴ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|