| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۹ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۶ |
(۸۰.۲۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۸ |
۱.۰۷ |
۶۶,۵۶۰.۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۷ |
۱,۸۴۹.۶۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۶۰.۵۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۴۶ |
۲۷,۹۸۵.۴۷ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۲.۷۳ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۷) |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۴۹ |
۱.۰۲ |
۲۲,۲۴۸.۳۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۲.۰۷ |
۰.۵۲ |
۱۷۴,۷۳۴.۷۹ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۷۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۲.۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۱۲) |
(۸۴.۳۷) |
|
|