| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۹۴) |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۹۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۱۰۶.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۲ |
۴.۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۴۸۸.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۱۲۶.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۱ |
۱۳,۲۰۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|