| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۹.۰۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۱.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۱.۸۶ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۸.۸۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۳) |
(۷۱.۳۵) |
|
|