| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۶۳ |
۱.۴ |
۳۷,۰۶۳.۲۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۲۹ |
۳۶۷.۴۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۸ |
(۶۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۶.۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۲) |
(۸۱.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۲۹.۴۱ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۱۱ |
۱,۰۶۴.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۶۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۶۵.۶۸ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۱) |
(۵۲.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۵) |
(۶۴.۰۳) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۷۶) |
۵۱.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۹.۵۲ |
(۱۴.۰۲) |
|
|