| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۶۷۷.۴۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۸۴) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۹۶) |
(۸۶.۷۷) |
|
|