| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۸) |
۸۷۶.۸۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۸۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
۰.۴۶ |
(۹۴.۸) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۱۷ |
(۰.۰۹) |
۶,۹۰۶.۷۴ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۴) |
(۷۳.۵۴) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۸۱.۷۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۲.۷۴ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۳۴ |
(۸۵.۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۹۸ |
۳۳,۷۱۳.۹۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۹) |
۰ |
|
|