| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۳۸۷.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۵۱.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۸ |
۴۰,۸۷۷.۲۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۳.۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۳) |
۴۱.۹۶ |
(۹۳.۰۵) |
|
|