| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۶۳.۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۶.۸۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱ |
(۰.۰۴) |
۳,۶۷۷.۴۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۸۴) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|