| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۸۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۵ |
۲۹,۱۲۷.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۹۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۶۶ |
۲۵.۳۸ |
|
|