| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۸ |
۴۰,۸۷۷.۲۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۳.۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۳) |
۴۱.۹۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۸ |
۰.۲۲ |
۴۳,۵۲۱.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۷ |
۶۸۱.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۵۴ |
۹,۹۴۳.۵۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۸.۵۱) |
|
|