| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۷۲ |
۱,۱۰۶.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۲ |
۴.۲ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۵ |
۲,۴۸۸.۵۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۳ |
۹,۱۲۶.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۱ |
۱۳,۲۰۲.۳۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۳) |
(۱.۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۵.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۶۴.۵۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵,۹۵۵.۶۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۴۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۴ |
۰.۳۷ |
۲,۰۵۱.۵۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|