| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۱.۷۶ |
۱۵۱.۷۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۷۲ |
۶۵,۲۳۳.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۶۶ |
۱.۸ |
۴۰,۸۷۷.۲۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۵) |
۶۳.۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۵ |
۱۲.۳۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۷۳) |
۴۱.۹۶ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۱.۲) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۷۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۷۶) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۸ |
۰.۲۲ |
۴۳,۵۲۱.۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۹) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۷ |
۶۸۱.۰۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۲۷ |
۱.۵۴ |
۹,۹۴۳.۵۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|