| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۳ |
۲۵۶.۵۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۶.۲۷) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۵) |
۰.۷۷ |
(۹۰.۸۲) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱۳ |
۱.۸۸ |
۷,۵۷۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۹ |
۱.۶۱ |
۱۳۴,۸۰۹.۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۵۵ |
۲۹,۱۲۷.۳۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۹۱) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۹ |
(۷۵.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۰.۶۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۴۴) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۹) |
(۸۹.۷) |
(۲۸.۶۵) |
|
|