| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۷۰۴.۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۴۳ |
۱,۵۰۸.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۴.۳۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱۳ |
۳,۵۶۴.۴۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۴) |
(۴۰.۹۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۶۱.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۰۹.۲۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
۱.۵۹ |
۹,۹۹۵.۴۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۴۰.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|