| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۷۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷۲.۵۴ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۱۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۹.۲۷) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۲.۸۱) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۴.۹۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۶۹.۷۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۷ |
۷۱۲.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۱۸ |
۱۵۷.۲۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۵ |
۳.۵۲ |
۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۷۷ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|