| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۴۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵,۹۱۸.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۳۵۷.۲۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۱ |
۱۷۷.۷۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۵.۳۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۱۷ |
۱۱,۰۵۶.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۷.۷۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۰۱) |
۹۳۵.۰۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|