| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۶) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۳.۶۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۶۴.۹۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۵.۳۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۲.۱۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۰۴ |
۶۶۳.۰۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۸۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۸.۹۴) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۰.۵۶) |
|
|