| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۷.۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
(۰.۵۵) |
۱,۴۴۷.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۸ |
۳,۱۶۳.۰۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۲۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۷۳ |
۴۶۱.۵۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶ |
۲.۰۸ |
۳۲,۹۰۷.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۴۸ |
۰.۸ |
۲۰,۹۲۱.۸۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۳ |
۰ |
|
|