| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۵۳.۴۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۱ |
۲.۵۴ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۵۲۵.۶۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۱,۸۴۷.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۴۱,۰۰۲.۳۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۲۹,۹۹۸.۰۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۹۲.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۳۸۷.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
|
|