| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۴.۷۷ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۲) |
(۸۵.۴۹) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵,۹۱۸.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۳۵۷.۲۴ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۱ |
۱۷۷.۷۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۵.۳۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۱۷ |
۱۱,۰۵۶.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۷.۷۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۹۶) |
۰ |
|
|