| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۹۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۰۲ |
۰.۶۷ |
۳,۹۳۷.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۱ |
(۱۸.۱۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۸۲.۴۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۳۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۵۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۱.۵۴ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۷۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۷۷) |
۴۹.۰۵ |
|
|