| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۵ |
(۳۲.۹) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۷۷.۷۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۴.۷۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۵.۷۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۶) |
۶۹۶.۶۵ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۳.۶) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۴۶) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۷۸ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۸۶) |
(۲۳.۷) |
|
|