| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۶۸) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۹۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۰۵ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۵۹.۰۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۲۷.۱۶ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۲.۳۴) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۸) |
(۹۱.۲۵) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۷۹) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۸۱ |
۰.۰۴ |
۱,۸۱۲.۹۹ |
۱۴.۵۱ |
|
|