| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۱,۸۴۷.۷۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۴۴) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۵) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۴۱,۰۰۲.۳۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۳۲ |
۲.۱۵ |
۴۲۹,۹۹۸.۰۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۰۸ |
۴,۹۹۲.۶۸ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۳) |
۴,۳۸۷.۴۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹۳ |
۱.۹۷ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۸۸ |
(۶۶.۷۵) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۱۲ |
۶۴۴,۲۹۳.۲۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۶ |
۰.۶۳ |
۳۲,۹۶۳.۱۷ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۴ |
۲۸۴.۴۷ |
۲۵۰.۷۵ |
|
|